테마주 추종 매매는 수익률이 좋다. 그러나 투자경험이 많은 베테랑에게 철저히 유리한 매매법이다. 베테랑은 사고 팔 때를 잘 알기 때문이다. 테마주는 일회성도 있지만, 2차 상승 또는 상승 3파를 하는 경우가 제법 된다. 최근 3개월 사이에 많이 하락한 테마주를 한번 살펴보자.
테마주 알아보기에 앞서
흔히 증권 앱이 말하는 3개월은 60거래일을 얘기한다. 2024년 6월 17일 종가 기준으로 60거래일은 3월 18일이 기산일이다.
우연의 일치인지 모르지만 거의 3거래월의 차이가 났다. 중간에 국경일 같은 게 있고 5월에는 쉬는 날이 많은데 대략 3개월차가 난다는 게 신기하다.
이번 포스팅에서는 테마주로서 무섭게 잘가나는 섹터들에 대해서 얘기하지 않겠다. 들어가기도 겁나는 거품이 생성되는 게 보여서이다.
테마주 폭등으로 섹터 전체가 3개월간 84.06% 오른 전선/케이블 섹터를 필두로, 72.92% 오른 라면, 69.74% 오른 K푸드, 65.40% 오른 화장품 OEM-ODM 등에 뛰어들기는 너무나 부담스럽다. 유리기판 45.88%, 구리 39.82%, 전력설비 35.67% 역시, 상승률을 보면 투자에 엄두가 나지 않는다. 전력설비도 말이 35.67%이지 대장주는 같은 60거래일 동안 127.67%가 오르고 제룡전기 116.52%가 올라 있다.
이에 따라 역발상으로 지난 3개월(60거래일) 동안 쉬고 있는 테마주 근황을 알아보고자 한다.여기서 나오는 1주일 하락률은 5거래일 하락률을 의미한다.
약세인 테마주 5개 섹터-1그룹
| 테마주 | 3개월 하락률 | 주요 종목(상승률 3위 이내 종목 또는 중요 종목) | 1주일 변동률 | 주요 종목 |
| 2차전지 생산 | -22.51% | SK이노베이션(-13.38%)/삼성SDI(-14.19%).LG에너지솔루션(-17.42%) | 0.15% | SK이노베이션(7.40%)/삼성SDI(-3.05%)/LG에너지솔루션(-4.67%) |
| AI (인공지능) | -17.24% | 토마토시스템(119.73%)/한글과컴퓨터(11.52%)/모아데이타(0.89%) | -3.83% | 토마토시스템(15.00%)/트루엔(3.09%)/모아데이터(1.57%) |
| 엔터 | -16.84% | 에스엠(6.38%)/하이브(2.58%)/키이스트(0.32%) | -2.40% | 키이스트(5.03%)/큐브엔터(0.83%)/하이브(0.00%) |
| 메타버스 | -14.89% | 선익시스템(52.40%)/엠게임(2.59%)/옵티시스(-4.36%) | -4.31% | 이에이트(9.43%)/코세스(9.17%)/아이엠(2.22%) |
| 폐배터리 | -13.58% | 두산에너빌리티(10.19%)/인선이엔티(5.15%)/케이피에스(-7.94%) | -2.29% | 두산에너빌리티(1.18%)/NPC(0.40%)/인선이엔티(-0.97%) |
아무래도 테마 전체가 하락하더라도 개별 대장주들의 약진은 피할 수 없다. 위에 주요 종목에서 나타났듯 섹터 지수와는 무관한게 오르는 종목은 진짜 강한 종목이니, 잘 살펴보길 바란다. 대신 하락한 종목들은 그만큼의 가격 메리트가 생겼는지 면밀히 따져보고 투자 준비에 들어가면 될 것이다.
2차전지 생산 메이커는 3개 회사라서 위에 표에 다 설명이 됐다.
AI 섹터에서는 지난 3개월 최악의 하락률을 보인 주식은 알체라로 -68.54%를 기록했다. 크라우드웍스 -51.61%, 마음AI -38.39%. 씨이랩 -37.09%, 비트나인 -27.87%가 그 뒤를 이었다.
엔터 테마주의 경우 3개월 최악의 하락률, WORST 5는 판타지오 -51.86%, 카카오 -20.00%, YG플러스 -18.66%, 에프엔씨엔터 -18.14%, JYP Ent. -16.25%였다. 이런 종목들 가운데 바닥을 다진 종목이 있는지 살펴보는 게 투자 불문율이다.
메타버스 테마주의 경우 3개월 동안 드래곤플라이(-39.79%), 스코넥(-39.68%). 포바이포(-32.78%), 위지윅스튜디오(-31.91%), 맥스트(-31.72%) 등이 크게 하락했다.
폐배터리 테마주의 경우 필자도 언제든 노려보고 있는 섹터인데, DS단석(-40.65%)이 공모가 10만원 밑으로 내려와 있고, 영풍(-26.25%), 에코프로비엠(-25.78%), 코스모화학(-25.55%), 파워로직스(-24.92%, 이것은 초전도체로 오른 것이라 두려움), 등이 3개월간 크게 하락했다.
약세인 테마주 5개 섹터-2그룹
| 테마주 | 3개월 하락률 | 주요 종목 | 1주일 변동률 | 주요 종목 |
| 의료 AI | -13.40% | 클리노믹스(30.50%)/딥노이드(-0.78%)/제이엘케이(-4.36%) | -5.32% | 셀바스헬스케어(3.11%)/코어라인소프트(-3.21%)/루닛(-3.69%) |
| 리튬 | -12.97% | 광무(98.51%)/세방전지(41.70%)/강원에너지(0.24%) | -1.72% | 강원에너지(18.18%), 광무(13.31%),포스코엠텍(4.42%) |
| 시스템반도체 | -11.37% | 디아이(97.23%)/에프에스티(59.32%),테크윙(50.83%) | -2.73% | 아나패스(27.21%)/파두(11.32%)/아이텍(5.22%) |
| 뉴로모픽반도체 | -10.84% | 넥스트칩(9.98%)/자람테크놀로지(6.20%)/네패스(11.65%) | -2.68% | 에이직랜드(1.71%)/네패스9-3.22%)/네패스아크(-3.40%) |
| 디지털자산/블록체인 | -10.66% | SBI인베스트먼트(7.12%)/KG모빌리언스(-1.13%)/에이티넘인베스트(-1.38%) | -4.21% | KG모빌리언스(0.57%)/TS인베스트먼트(-0.08%)/한컴위드(-1.85%) |
의료 AI 테마주 가운데 3개월 하락률이 높은 주도주들이 몇몇 보인다. 루닛(-22.26%), 뷰노(-23.13%) 등이 대표적이다.
리튬 섹터는 테마주로서 많이 하락했음에도 주도주는 끊임없이 바뀌며 개별 시세를 내고 있다. 현재는 광무의 시간이다. 이제 강원에너지가 꿈틀거리는 듯 하다.
시스템반도체 테마주 역시 섹터 자체는 조정을 받아도 개별주들이 계속 나서고 있다. 테크윙도 누를 정도로 디아이가 기세가 좋았다.
뉴로모틱반도체는 지난 랠리때 이름도 새로워서 많이 올랐는데, 그만큼 골이 깊은 것일까? 3개월 하락률이 제법 높다.
디지털자산/블록체인 테마주는 3개월 동안 -10.66% 빠졌다. 주도주였던 갤럭시아머니트리도 많이 하락했는데 요즘 다시 꿈틀거린다. 차트를 보고 진짜 반등인지, 살펴볼 일이다. 개인적인 느낌은 큰 시세를 준 뒤이기 때문에 휴식이 더 길 것 같다는 것이다.